تسلط به ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیلی (DCF) - دوره فشرده

آنچه یاد خواهید گرفت:

• جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ مالی برای ارزش‌گذاری DCF، از جمله پیش‌بینی درآمد، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه در گردش
• محاسبه میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، با توجه به نرخ‌های مالیاتی و ساختار سرمایه
• ساخت مدل جامع DCF در اکسل، شامل پیش‌بینی جریان‌های نقدی آزاد و محاسبه ارزش نهایی
• انجام تحلیل حساسیت برای ارزیابی تأثیر فرضیات کلیدی بر ارزش‌گذاری
• درک مفاهیم اصلی ارزش‌گذاری DCF، مانند ارزش شرکتی در مقابل ارزش سهام و مدل‌های بدون بهره در مقابل مدل‌های دارای بهره
• ارائه نتایج DCF به شکل موثر با استفاده از اکسل و پاورپوینت برای ارتباط واضح
• اعمال ارزش‌گذاری DCF برای یک شرکت واقعی از طریق یک مطالعه موردی، که مهارت‌های عملی را تقویت می‌کند.
• محاسبه ارزش شرکت و ارزش سهام از مدل DCF برای استخراج قیمت‌های پیشنهادی سهام

پیش‌نیازهای دوره

• مهارت‌ها - درک اولیه از حسابداری و امور مالی شرکتی، از جمله صورت‌های مالی
• تجربه - آشنایی با مفاهیم مالی، بدون نیاز به تجربه ارزش‌گذاری پیشرفته
• ابزارها و تجهیزات - یک ماشین‌حساب یا دسترسی به کامپیوتر با نرم‌افزار اکسل یا برنامه spreadsheet سازگار برای تمرین یا فقط موبایل برای لذت بردن از دوره
• دانش اولیه از DCF - مهارت‌های پیشرفته لازم نیست؛ دوره تمامی مهارت‌های لازم برای ارزش‌گذاری DCF را آموزش می‌دهد.

توضیحات دوره

آیا آماده‌اید تا به عمق دنیاى ارزش‌گذاری با استفاده از مدل DCF بروید؟

این دوره فشرده، راهنمای کامل شما برای درک و اعمال ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیلی (DCF) با استفاده از تکنیک‌های واقعی و مدل‌سازی مبتنی بر اکسل است. چه شما دانشجو، کارشناس مالی یا یک کارآفرین باشید، این دوره مفاهیم پیچیده مالی مانند WACC (میانگین وزنی هزینه سرمایه)، جریان‌های نقدی آزاد و ارزش نهایی را به دستورالعمل‌های قابل هضم و گام‌به‌گام تبدیل می‌کند.

ما شما را با تعریف جریان نقدی تنزیلی (DCF) و نحوه استفاده از فرمول DCF آشنا کرده و به شما خواهیم آموخت چگونه یک شرکت را با استفاده از DCF ارزش‌گذاری کنید. در پایان دوره، با اطمینان قادر خواهد بود که خودتان مدل DCF خود را در اکسل بسازید و درک عمیقی از محاسبه WACC، متریک‌های بازده تعدیل‌ شده بر اساس ریسک و تنظیمات ارزش‌گذاری خواهید داشت.

در این دوره چه مواردی پوشش داده می‌شود:

• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری DCF - اصول و اهمیت آن
• مفاهیم اصلی در تحلیل DCF - ارزش زمانی پول و جریان‌های نقدی آزاد
• جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ مالی - صورت‌های مالی و فرضیات
• درک و محاسبه WACC - هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی
• ساخت مدل DCF در اکسل - رویکرد عملی
• محاسبه ارزش نهایی (TV) - روش‌های مختلف برآورد
• محاسبه ارزش فعلی (PV) جریان‌های نقدی آزاد - تنزیل به ارزش امروز
• تنظیم ارزش شرکت به ارزش سهام - انجام تعدیل‌های درست
• محاسبه DCF در اکسل - بررسی کامل مدل
• تحلیل حساسیت - درک تأثیر فرضیات کلیدی

چه در حال آماده شدن برای مصاحبه‌ها باشید، چه مدل‌های ارزش‌گذاری بسازید یا در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنید، این دوره شما را با مهارت‌های دقیق تحلیل DCF که توسط بانکداران سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گران سهام خصوصی و متخصصان امور مالی شرکتی استفاده ‌می‌شود تجهیز می‌کند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• این دوره برای کارشناسان امور مالی، صاحبان کسب‌وکار و دانشجویانی طراحی شده که درک اولیه از حسابداری و امور مالی شرکتی داشته و دانش ابتدایی اکسل (اختیاری) دارند.
• این دوره برای افرادی که می‌خواهند مهارت‌های خود را در ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیلی (DCF) یاد بگیرند یا بهبود بخشند، چه برای رشد شغلی، تصمیم‌گیری‌های تجاری و یا اهداف تحصیلی ایده‌آل است.
• این دوره همچنین برای کسانی که می‌خواهند به حوزه مالی منتقل شوند مناسب است، زیرا از مبانی شروع می‌شود و شامل یادگیری عملی است.
• همچنین برای دانشجویان، حرفه‌ای‌ها و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به تکنیک‌های ارزش‌گذاری DCF با استفاده از یک ماشین‌حساب مسلط شوند - بدون نیاز به مدل‌های پیچیده - ایده‌آل است.