دوره حرفهای بازارهای مالی و بازارهای سرمایه 2026
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- بهکارگیری تکنیکهای اصلی ریاضیات مالی، از جمله NPV ،IRR ،PV و FV، برای حل مسائل واقعی در بازارهای سرمایه
- درک اینکه بازار مالی چیست و بررسی بازیگران، محصولات و ابزارهای کلیدی در بازارهای سرمایه جهانی
- تفسیر منحنیهای بازده، تغییرات نرخ بهره و اینکه بازارهای مالی امروز چگونه بر قیمتگذاری اوراق قرضه، قیمت اوراق و سایر اوراق با درآمد ثابت اثر میگذارند.
- توضیح طیف کامل ابزارهای با درآمد ثابت، ناشران و سرمایهگذاران آنها، و شیوههای ساختاردهی این ابزارها
- تحلیل ابزارهای با درآمد ثابت، از جمله نقش آنها در مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت و راهبردهای سرمایهگذاری
- ارزیابی بازارهای سهام، محصولات آنها، مشارکتکنندگان و پویایی بازار در چارچوب گستردهتر بازارهای مالی
- تعیین کاربردها و موارد استفاده از مشتقات مالی، از جمله futures و options، در معاملهگری، پوشش ریسک و مهندسی مالی
- ساختن یک پایه قوی در مالی کمی برای پشتیبانی از تصمیمگیری در بازارهای سرمایه، معامله اوراق قرضه و تحلیل سرمایهگذاری
- توسعهی درکی جامع از بازارهای مالی و بازارهای سرمایه، بهگونهای که بتوانید بهترین روشهای سرمایهگذاری پول را در میان طبقات مختلف دارایی ارزیابی کنید.
پیشنیازهای دوره
- تسلط به زبان انگلیسی
- دانش پایهی ریاضی؛ برای بهکارگیری مفاهیم مورد استفاده در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه، استفاده از ماشینحساب مالی توصیه میشود.
توضیحات دوره
برنامهی «دوره حرفهای بازارهای مالی و بازارهای سرمایه 2026» یک معرفی ساختاریافته و جامع از بازارهای سرمایه جهانی و بازارهای مالی مدرن ارائه میدهد. این دوره برای کمک به فراگیران طراحی شده تا بهروشنی درک کنند که نهادهای کلیدی، محصولات و مشارکتکنندگان بازار چگونه در سناریوهای واقعی با یکدیگر تعامل دارند.
این برنامه برای متخصصان یا افرادی که تازه وارد این صنعت میشوند و میخواهند درکی قوی و کاربردی از عملکرد بازارهای مالی امروز به دست آورند، ایدهآل است. این دوره تمام طیف ابزارها و کاربردها را پوشش میدهد، از جمله اوراق با درآمد ثابت، سهام و مشتقات مالی، بدون آنکه به دانش عمیق قبلی نیاز داشته باشد.
لازم نیست از قبل بدانید بانکها چگونه کار میکنند یا نرخ بهره چگونه بر قیمت اوراق قرضه در بازار اوراق قرضه اثر میگذارد. در پایان دوره، میتوانید با اطمینان دربارهی مفاهیم صنعت، محصولات و پویاییهای بازار، از یک نمای کلی سطح بالا تا جزئیات دقیق و عملی، صحبت کنید.
این دوره یکی از جامعترین برنامهها در حوزهی بازارهای سرمایه است و پایهای محکم در مالی کمی، سرمایهگذاری در اوراق قرضه و تحلیل بازارهای چنددارایی ارائه میدهد.
ساختار برنامه
این دوره شامل 142 درس (بیش از 24 ساعت محتوا) است که در هفت ماژول اصلی سازماندهی شدهاند:
1. نقشه راه بازارهای سرمایه
با مشارکتکنندگان اصلی، ناشران، سرمایهگذاران و واسطهها در بازارهای سرمایه آشنا شوید و ابزارهایی را که معامله میکنند و کاربردهای واقعی آنها را بشناسید.
2. ریاضیات مالی پایه
محاسبات ضروری مورد استفاده در سراسر بازارهای مالی را بیاموزید، از جمله قیمتگذاری، بازده و تحلیل بازده تا سررسید؛ مواردی که برای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت و تصمیمگیری حیاتی هستند.
3. پویایی منحنی بازده
ساخت و تفسیر منحنیهای بازده و نقش آنها در قیمتگذاری اوراق با درآمد ثابت، ارزیابی ریسک و درک انتظارات بازار را بررسی کنید.
4. اوراق با درآمد ثابت
درک عمیقی از اوراق با درآمد ثابت چیست، انواع اوراق با درآمد ثابت و همچنین ویژگیهای کلی این اوراق به دست آورید و ویژگیهای خاص بخشهای مختلف بازار اوراق با درآمد ثابت را نیز بررسی کنید.
5. محصولات سهامی
بازارهای سهام را بررسی کنید، از جمله انواع محصولات، بورسها، رفتار سرمایهگذاران، تنوعبخشی و نوسانپذیری در چارچوب گستردهتر بازارهای مالی
6. futures و options
با مشتقات مالی، از جمله futures و options، قیمتگذاری آنها، کاربردها و نقش آنها در مهندسی مالی، مدیریت ریسک و راهبردهای پوشش ریسک آشنا شوید.
7. سوآپهای نرخ بهره
سوآپهای نرخ بهره را بهصورت دقیق تحلیل کنید، از جمله ساختار، ارزشگذاری، قیمتگذاری و کاربردهای آنها در مدیریت ریسک نرخ بهره در بازارهای سرمایه
در مجموع، این دوره شامل 142 درس (کلیپ ویدیویی) و بیش از 24 ساعت محتوای قابل مشاهده است. این برنامه همچنین شامل فایلهای PDF تکمیلی بهعنوان پیوستهای قابل دانلود است که میتوانید برای همراهی با مدرس هر درس از آنها استفاده کنید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- تحلیلگران و همکاران در بانکداری تجاری، شرکتی و سرمایهگذاری
- مدیران ارتباط با مشتری (0 تا 5 سال سابقه) در بانکداری و خدمات مالی
- دانشجویان و متخصصان اوایل مسیر شغلی که میخواهند بدانند بازارهای مالی چیست و بازارهای سرمایه جهانی چگونه کار میکنند.
دوره حرفهای بازارهای مالی و بازارهای سرمایه 2026
-
خوش آمدید! 00:52
-
بخشهای اصلی بازار و انواع ابزارها 11:58
-
کارکردهای اقتصادی بازارهای سرمایه 10:40
-
بازارهای اوراق بهادار و مشارکتکنندگان مهم بازار 13:31
-
بانکداری تجاری و بانکداری سرمایهگذاری 11:45
-
بازارهای اولیه و ثانویه 08:32
-
عرضههای بازار اولیه 10:46
-
نقش واسطههای مالی 12:01
-
مقایسه اوراق بهادار با مشتقات 12:42
-
مقدمهای بر اوراق با درآمد ثابت 10:03
-
اوراق با درآمد ثابت: منابع بازده و انواع ریسک 11:15
-
اوراق دولتی و اوراق نهادهای دولتی 10:51
-
اوراق شرکتی و اوراق بهادار ساختاریافته 10:16
-
قیمتگذاری و ارزشگذاری اوراق قرضه 11:05
-
منحنیهای بازده، بازارهای اعتباری و چرخه تجاری 10:21
-
منحنیهای بازده، سیاست پولی و اقتصاد واقعی 10:51
-
مقدمهای بر اوراق سهامی 12:07
-
ویژگیهای سرمایهگذاری و ارزشگذاری اوراق سهامی 09:18
-
ارزشگذاری سهام با استفاده از ضرایب سود (نسبتهای P/E) 11:21
-
بازارهای ارز و عوامل مؤثر بر نرخهای ارز 10:48
-
انواع قراردادهای مشتقه و مواجهههای اقتصادی 10:21
-
معنای واقعی «مشتقات» و کاربرد آنها در مدیریت ریسک 12:06
-
ارزیابی نقشه راه بازارهای سرمایه None
-
یادگیری عملی: فعالیت یادگیری عملی: نمای کلی بازارهای سرمایه 00:54
-
نرخهای بهره و بازدهها 10:38
-
نرخهای بهره و نرخهای بازده 10:32
-
استانداردهای نرخ بهره و ارزش زمانی پول بخش 1 09:51
-
استانداردهای نرخ بهره و ارزش زمانی پول بخش 2 10:43
-
بهره مرکب 10:58
-
ارزش زمانی پول و قیمتگذاری اوراق قرضه 10:31
-
قیمتگذاری اوراق قرضه بدون کوپن 09:00
-
قیمتگذاری اوراق قرضه کوپنی 11:14
-
قیمتگذاری اوراق قرضه در برابر ارزشگذاری اوراق قرضه 08:34
-
قیمتگذاری اوراق تنزیلی 10:09
-
نرخهای تنزیل در برابر بازده معادل اوراق قرضه 09:45
-
بازده اوراق قرضه 09:55
-
بازده تا سررسید 09:03
-
بازده تا سررسید در برابر نرخ بازده 10:06
-
بازده تا سررسید بهعنوان بیان ارزش فعلی 07:50
-
آزمون بخش 2 None
-
یادگیری عملی: ریاضیات مالی پایه 01:10
-
مقدمهای بر منحنیهای بازده 09:44
-
انواع منحنیهای بازده و اسپردهای منحنی بازده 09:42
-
مقدمهای بر دیرش 07:52
-
انواع دیرش 11:20
-
دیرش تعدیلشده 09:07
-
نمونهسازی دیرش 10:20
-
دیرش اوراق قرضه قابل بازخرید 10:19
-
اشکال منحنی بازده و سطح نرخهای بهره 08:16
-
منحنیهای بازده و چرخه تجاری 09:48
-
نظریههای منحنی بازده 11:09
-
نرخهای اسپات و منحنیهای نرخ اسپات 09:58
-
محاسبه نرخهای اسپات 09:17
-
ارزشگذاری اوراق قرضه و تحلیل گران/ارزان 11:18
-
اوراق قرضه Treasury Strip و منحنی نرخ Strip 11:19
-
نرخهای فوروارد 10:01
-
محاسبه نرخهای فوروارد 10:27
-
کاربردهای نرخ فوروارد 05:07
-
تحلیل بازده کل 10:59
-
نمونهسازی تحلیل بازده کل 09:55
-
آزمون بخش 3 None
-
یادگیری عملی: بازارهای با درآمد ثابت 00:42
-
مقدمهای بر اوراق و بازارهای با درآمد ثابت 10:17
-
بازار اولیه: انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی 10:41
-
شباهت اوراق قرضه به وامها و مسائل ارزشگذاری اوراق 11:10
-
ویژگیهای قرارداد اوراق قرضه 11:11
-
کوپن اوراق قرضه، بهره تعهدشده و استانداردهای قیمتگذاری اوراق 12:03
-
استانداردهای شمارش روز و بازخرید اوراق قرضه 12:25
-
انواع ریسک 10:38
-
منابع بازده و بازده اوراق قرضه 12:08
-
بازده اوراق قرضه، بازده تا سررسید و نرخ بازده 08:24
-
منحنیهای بازده 08:46
-
منحنیهای بازده و اوراق دولتی 10:06
-
اوراق قرضه دولتی و اوراق خزانهداری آمریکا 12:16
-
اوراق با درآمد ثابت شرکتی 11:38
-
ریسک اعتباری اوراق شرکتی و قراردادهای امانی 08:56
-
اوراق قرضه تضمینشده و بدون تضمین 12:29
-
اوراق بهادار قابل تبدیل 12:06
-
سهام ممتاز و مقدمهای بر اوراق بهادار ساختاریافته 09:42
-
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن 11:29
-
CMOها و مقدمهای بر اوراق بهادار با پشتوانه دارایی 09:38
-
اوراق بهادارسازی دارایی و مقدمهای بر اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن 10:17
-
اوراق بهادار با پشتوانه داراییِ وامهای کارت اعتباری و وام خودرو 09:22
-
تعهدات بدهی وثیقهدار 11:22
-
CDOها و ابزارهای بازار پول 11:44
-
اوراق نهادهای دولتی و اوراق بدهی دولتهای منطقهای / محلی 10:42
-
آزمون بخش 4 None
-
یادگیری عملی: بازارهای سهام 00:43
-
انواع محصولات / سهام 10:27
-
خرید سهام و اوراق سهامی 08:03
-
نمونه Tesco 07:59
-
انواع سهام و بورسها 11:23
-
گواهیهای سپرده 07:04
-
انواع سرمایهگذاران، تنوعبخشی و نوسانپذیری 07:03
-
انواع شاخصها بخش 1 07:23
-
انواع شاخصها بخش 2 08:52
-
صندوقهای شاخصمحور 10:13
-
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) 06:57
-
مقدمهای بر مشتقات 07:07
-
قراردادهای فوروارد 06:42
-
futures 13:18
-
سوآپهای سهامی 07:57
-
اختیار معامله 12:32
-
محصولات ساختاریافته (Warrants، Certificates و Notes) 15:43
-
آزمون بخش 5 None
-
یادگیری عملی: بازارهای ارز و مشتقات 00:46
-
انواع قراردادهای مشتقه و ویژگیهای آنها 10:44
-
مقایسه مشتقات با اوراق بهادار 09:16
-
تعریف مشتقات 09:37
-
اصطلاحات futures و ویژگیهای قرارداد 09:17
-
تحویل فیزیکی برای بستن یک موقعیت futures 09:10
-
تسویه نقدی، مشتقات OTC 11:59
-
Clearinghouse فیوچرز و قراردادهای شخص ثالث 10:32
-
وجه تضمین futures و قراردادهای futures 11:09
-
Clearinghouse و معاملات futures 11:07
-
مقایسه futures با موقعیتهای دارایی پایه 10:11
-
جریانهای نقدی موقعیت futures و پوشش ریسک با futures 10:16
-
موقعیتهای futures: ریسک و هزینه اتخاذ موقعیت 09:39
-
هزینه نگهداری / هزینههای حمل 11:01
-
قیمتگذاری بر مبنای هزینه نگهداری و منحنی قیمتگذاری فوروارد 17:23
-
مبانی اختیار معامله: ویژگیهای قرارداد و اصطلاحات 07:33
-
نمونه قرارداد اختیار معامله: موقعیتهای Long Call 08:55
-
مبانی قیمتگذاری اختیار معامله 11:59
-
ارزش زمانی، ارزش ذاتی و Moniness 12:06
-
موقعیتهای Short Option 09:04
-
ویژگی سرمایهگذاری اختیار معامله 13:32
-
مروری بر موقعیتهای Long Put، Short Call و Short Put 08:04
-
قیمتگذاری اختیار معامله و حساسیتها (Greekهای اختیار معامله) 08:38
-
دلتاهای اختیار معامله 08:21
-
پوشش ریسک دلتا 07:52
-
نمونه پوشش ریسک دلتا-خنثی 09:19
-
بلک-شولز و نوسانپذیری اختیار معامله (Vega) 09:41
-
نوسان ضمنی و معاملهگری نوسان 11:09
-
آزمون بخش 6 None
-
یادگیری عملی: futures و options 01:06
-
مدیریت ریسک در یک بازار نوسانی None
-
مقدمهای بر سوآپها 10:04
-
مدیریت ریسک در یک بازار نوسانی None
-
مبانی سوآپ نرخ بهره 08:56
-
ویژگیهای قرارداد سوآپ نرخ بهره 10:22
-
سوآپهای نرخ بهره ثابت در برابر شناور 10:36
-
پرداختهای تسویه دورهای در سوآپهای نرخ بهره 09:30
-
پوشش ریسک عدمقطعیت جریان نقدی با سوآپهای نرخ بهره 10:08
-
هزینه خالص بهرهی یک اوراق قرضهی مصنوعی با کوپن ثابت 11:38
-
OTC Clearinghouses 11:56
-
سوآپهای تسویهشده در برابر سوآپهای OTC خارج از اتاق پایاپای 10:59
-
نحوه عملکرد OTC Clearinghouses 10:42
-
پایان دادن به سوآپ پیش از سررسید 10:02
-
قیمتگذاری سوآپ نرخ بهره 11:01
-
قیمتگذاری سوآپهای نرخ بهره ثابت در برابر شناور 10:48
-
ارزشگذاری سوآپها، پوشش ریسک عدمقطعیت جریان نقدی 13:17
-
مدیریت ریسک جریان نقدی داراییهای با نرخ ثابت و شناور 09:48
-
سوآپهای مبنا (سوآپهای ثابت در برابر شناور) 07:39
-
معادلهای بازار سرمایه برای پرداختکنندگان نرخ ثابت و شناور 09:13
-
پوشش ریسک ارزش، سوآپهای دارایی 11:28
-
انواع ساختارهای سوآپ نرخ بهره 10:47
-
ساختاردهی و قیمتگذاری سوآپهای مبنا 08:54
-
آزمون بخش 7 None
-
نکات کلیدی 02:40
مشخصات آموزش
دوره حرفهای بازارهای مالی و بازارهای سرمایه 2026
- تاریخ به روز رسانی: 1405/04/02
- سطح دوره:Alls
- تعداد درس:159
- مدت زمان :24:31:02
- حجم :28.22GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 03:02:02
- تعداد درس: 14
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 58:00
- تعداد درس: 12
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 11:25:13
- تعداد درس: 94
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 06:58:57
- تعداد درس: 60
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:27:39
- تعداد درس: 24
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 08:11:21
- تعداد درس: 28
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 09:44:25
- تعداد درس: 67
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 04:52:43
- تعداد درس: 38
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی