امور مالی کمی: راهنمای کامل در Python

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک اصول مالی کمی و ابزارهای مالی
• درک ارزش زمانی پول (TVM) و نقش آن در تصمیم‌گیری
• تحلیل ریسک و بازده مالی با ابزارهای Python
• مصورسازی قیمت سهام، روندها و داده‌ مالی با استفاده از کتابخانه‌های Python
• ساخت پورتفوهای بهینه‌شده با استفاده از مرز کارا و متنوع‌سازی
• اعمال مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) برای تخمین بازده‌های مورد انتظار
• تمایز بین ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و تاثیر آن‌ها بر سرمایه‌گذاری
• بررسی مشتقات مالی مانند اختیار معامله، قراردادهای فیوچرز و سوآپ برای استراتژی‌های پوشش ریسک
• تسلط به مدل Black-Scholes برای قیمت‌گذاری اختیار معامله
• محاسبه و تفسیر ضرایب یونانی اختیار معامله برای ارزیابی ریسک
• شبیه‌سازی قیمت دارایی‌ها با متدهای Monte Carlo
• اندازه‌گیری ریسک‌های پورتفو با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR) و VaR شرطی (CVaR)
• کسب مهارت‌های عملی برای اعمال متدهای کمی در سرمایه‌گذاری‌های دنیای واقعی

پیش‌نیازهای دوره

• شما باید به مالی کمی علاقه‌مند باشید و همچنین کنجکاوی در زمینه ریاضیات و برنامه‌نویسی داشته باشید!
• تنها دانش اولیه از Python مورد نیاز است. نیازی نیست متخصص باشید، درک بخش‌های کدنویسی آسان خواهد بود حتی اگر در Python تازه‌کار هستید.

توضیحات دوره

دنیای امور مالی کمی را کشف کنید و مهارت‌های خود را با این دوره جامع با عنوان امور مالی کمی: ساخت پورتفو با استفاده از Python به سطح بالاتری ببرید. این دوره که برای افراد مبتدی طراحی شده است، پیچیدگی‌های دنیای نظریه‌های مالی را ساده می‌کند و شما را به ابزارهای عملی برای تصمیم‌گیری داده‌محور در بازارهای مالی مجهز می‌سازد.

شما با اصول شروع خواهید کرد و ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و مشتقات را بررسی می‌کنید. سپس، به ارزش زمانی پول (TVM) می‌پردازید و درک خواهید کرد که چگونه پول در طول زمان رشد می‌کند و چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی کرد. در ادامه، به مفاهیم ریسک و بازده مسلط خواهید شد و یاد می‌گیرید که چگونه ریسک‌ها را کمی‌سازی کرده و عملکرد پورتفو را اندازه‌گیری کنید.

بررسی عمیق نظریه پورتفو به شما می‌آموزد که چگونه یک پورتفوی کارا بسازید، مرز کارا را ترسیم کنید و ترکیب‌های بهینه ریسک و بازده را بیابید. همچنین مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و خط بازار اوراق بهادار (SML) را برای ارزیابی عملکرد دارایی‌ها بررسی خواهید کرد.

در بخش مشتقات مالی، بینشی در مورد قراردادهای اختیار معامله، فیوچرز و سوآپ به دست می‌آورید و مدل بلک-شولز (BSM) را برای قیمت‌گذاری اختیار معامله پیاده‌سازی می‌کنید. کاربردهای دنیای واقعی نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، دوره مفاهیم مدیریت ریسک را معرفی می‌کند که بر ارزش در معرض خطر (VaR) و VaR شرطی (CVaR) تمرکز دارد و اطمینان حاصل می‌کند که برای مدیریت عدم قطعیت در بازارها آماده هستید.

در طول دوره، از Python به عنوان جعبه ابزار خود استفاده خواهید کرد و از کتابخانه‌هایی مانند Plotly ،Pandas و YFinance برای تحلیل مالی، تصویرسازی و بهینه‌سازی استفاده خواهید کرد. در پایان، اصول قوی در مالی کمی و مهارت‌هایی برای ساخت، تحلیل و بهینه‌سازی پورتفوهای سرمایه‌گذاری خواهید داشت.

همین الان در این دوره شرکت کنید و اولین قدم را برای تسلط به تلاقی امور مالی و فناوری بردارید!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• هر کسی که مشتاق بررسی اصول مهندسی مالی است!