مسترکلاس مدل‌سازی مالی با ChatGPT، اکسل پیشرفته و MCQ

آنچه یاد خواهید گرفت:

• ساخت مدل‌های مالی سه‌گانه کاملاً یکپارچه (صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد) از ابتدا
• به‌کارگیری استانداردهای جهانی مدل‌سازی مالی مورد استفاده بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو و تیم‌های FP&A
• انجام ارزش‌گذاری DCF، تحلیل حساسیت و بنچمارکینگ عملکرد با استفاده از داده واقعی شرکت
• تسلط به پیش‌بینی، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی سناریو با استفاده از مدل‌های مالی پویا
• اتوماسیون تسک های تکراری مدل‌سازی با تکنیک‌های پیشرفته اکسل
• محاسبه WACC (میانگین وزنی هزینه سرمایه) و اعمال آن در مدل‌های ارزش‌گذاری
• انجام تحلیل واریانس، تحلیل افقی و عمودی، و تحلیل نسبت‌ها برای ردیابی عملکرد
• ساخت 3 مدل مالی کامل از ابتدا تا انتها - شامل بودجه‌ریزی، ارزش‌گذاری و تحلیل عملکرد
• طراحی مدل‌ها برای ادغام و تملیک (M&A)، جذب سرمایه و برنامه‌ریزی استراتژیک
• تفکر، تحلیل و ارتباط مانند یک CFO یا رهبر FP&A، و اتخاذ تصمیمات مالی داده محور
• برخلاف دوره‌های کوتاه یا تئوری، این یک سفر یادگیری کامل مدل‌سازی مالی است، که برای آماده‌سازی شما جهت ورود به بازار کار طراحی شده است.

پیش‌نیازهای دوره

• هیچ تجربه قبلی در مدل‌سازی مالی نیاز نیست — فقط:
• درک اولیه از اکسل و اصول مالی/حسابداری
• کنجکاوی برای یادگیری نحوه مدل‌سازی و تحلیل تصمیمات مالی

توضیحات دوره

مسترکلاس مدل‌سازی مالی: از مقدماتی تا پیشرفته | ساخت مدل مانند یک CFO

مهارت شماره 1 که هر متخصص مالی، سرمایه‌گذار و کارآفرین باید به آن مسلط باشد، بیاموزید: مدل‌سازی مالی.

این دوره جامع 12+ ساعته با تمرکز بر صنعت، راهنمای کامل شما برای ساخت مدل‌های مالی حرفه‌ای است که توسط مدیران ارشد مالی (CFOs)، رهبران FP&A، بانکداران سرمایه‌گذاری و تحلیلگران مالی در سراسر جهان استفاده می‌شود.

این دوره توسط محمد ثناءالله (US CMA، فارغ‌التحصیل برنامه CFO مدرسه کسب‌وکار ISB و مدیر مالی با بیش از 15 سال تجربه جهانی) تدریس می‌شود و دانشجویان را گام‌به‌گام از مبانی اکسل به تکنیک‌های پیشرفته ارزش‌گذاری و پیش‌بینی هدایت می‌کند.

چرا این دوره مدل‌سازی مالی متفاوت است؟

برخلاف دوره‌های کوتاه یا صرفاً تئوری، این یک برنامه کاربردی و متحول‌کننده شغلی است که طراحی شده تا دانشجویان را از روز اول برای بازار کار آماده کند. شما نه‌تنها یاد می‌گیرید چگونه مدل بسازید، بلکه دلیل اهمیت هر فرمول و فرضیه را نیز خواهید آموخت.

هر بخش شامل موارد زیر است:

• مطالعات موردی دنیای واقعی
• تمرین عملی اکسل

بینش‌های FP&A و منطق ارزش‌گذاری مورد استفاده تیم‌های مالی پیشرو

آنچه خواهید آموخت:

در پایان دوره، قادر خواهید بود:

• مدل‌های مالی سه‌گانه حرفه‌ای (سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد) را از ابتدا بسازید.
• ارزش‌گذاری، DCF و تحلیل سناریو را با اطمینان انجام دهید.
• درآمدها، هزینه‌ها و جریان‌های نقدی را با استفاده از فرضیات منطقی پیش‌بینی کنید.
• بودجه‌های جامع و مدل‌های برنامه‌ریزی سناریو طراحی کنید.
• از اتوماسیون و ابزارهای پیشرفته اکسل برای تسریع تحلیل استفاده کنید.
• ارتباطات بین صورت‌های مالی و عوامل محرک کسب‌وکار را درک کنید.
• تحلیل واریانس، تحلیل افقی و عمودی انجام دهید.
• تحلیل رگرسیون و رگرسیون چندگانه را برای پیش‌بینی نتایج انجام دهید.
• از چارچوب‌های مالی شرکتی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
• نتایج را به‌طور مؤثر به مدیریت، سرمایه‌گذاران و هیئت مدیره ارائه دهید.

هوش مصنوعی + مدل‌سازی مالی = آینده

• یک ماژول اختصاصی نشان می‌دهد که چگونه از ChatGPT و هوش مصنوعی مولد استفاده کنید تا:
• فرمول‌های اکسل و کارهای تکراری مدل‌سازی را خودکار کنید.
• پیش‌بینی‌ها و قالب‌های مالی را فوراً تولید کنید.
• توضیحات بلادرنگ و بینش‌های مجهز به هوش مصنوعی دریافت کنید.
• داشبوردها و گزارش‌های تفسیری مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کنید.
• تا پنج برابر سریع‌تر و با دقت بالاتر کار کنید.

مخاطبان این دوره:

این برنامه برای افراد زیر طراحی شده است:

• دانشجویان مالی، متقاضیان MBA و متخصصان CA/CMA.
• تحلیلگران FP&A، حسابداران و کنترل‌گرهای مالی که قصد ورود به حوزه مالی استراتژیک را دارند.
• متخصصان بانکداری سرمایه‌گذاری و تحقیقات سهام
• کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارتاپ که مدل‌های آماده برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند.
• هر کسی که می‌خواهد مانند یک CFO فکر کند، مدل‌سازی کند و رهبری نماید.

چرا مدل‌سازی مالی یاد بگیرید؟

مدل‌سازی مالی زبان استراتژی کسب‌وکار است. اعداد را به تصمیمات متصل می‌کند. چه در حال ارزش‌گذاری یک استارتاپ باشید، چه جذب سرمایه، برنامه‌ریزی بودجه یا تحلیل ادغام و تملیک، یک مدل قوی به شما کمک می‌کند تصمیمات مالی هوشمندانه‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تری بگیرید.

وقتی به مدل‌سازی مالی مسلط شوید، فقط اکسل یاد نمی‌گیرید.

یاد می‌گیرید مانند یک سرمایه‌گذار فکر کنید.

با شفافیت رهبری می‌کنید، نه با حدس و گمان.

بخ مهارت مسلط شوید. آینده را مدل‌سازی کنید. مانند یک CFO بسازید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• دانشجویان مالی و متقاضیان MBA که می‌خواهند مهارت‌های مدل‌سازی دنیای واقعی را بیاموزند.
• تحلیلگران مالی، متخصصان FP&A و حسابدارانی که قصد دارند به سمت نقش‌های مالی استراتژیک حرکت کنند.
• متخصصان بانکداری سرمایه‌گذاری و تحقیقات سهام که می‌خواهند تخصص مدل‌سازی اکسل خود را ارتقا دهند.
• کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارتاپ که به دنبال ایجاد مدل‌های آماده سرمایه‌گذاری و داشبوردهای جذب سرمایه هستند.
• هر کسی که آرزو دارد مانند یک CFO فکر کند و تصمیمات کسب و کار داده محور بگیرد.