مشتقات مالی، فیوچرز و آپشن‌ها - دوره کاربردی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• واکشی و اعمال مفاهیم به‌ صورت مستقیم روی قیمت مشتقات شرکت‌ها و شاخص‌ها
• یادگیری مشتقات مالی از طریق داده‌ واقعی بازار از NSE (National Stock Exchange)
• محاسبات مالی مرتبط با مشتقات به‌ همراه تمرین‌های عملی متنوع
• رویکردی عملی به قراردادهای آتی، فیوچرز و آپشن‌ها
• استفاده گسترده از مایکروسافت اکسل برای یادگیری عمیق‌تر
• تمام محاسبات، قالب‌ها و مدل‌های اکسل به‌ صورت فایل‌های قابل دانلود ارائه می‌شوند.
• بیش از 6 ساعت آموزش جامع در حوزه قراردادهای آتی، فیوچرز و آپشن‌ها
• مبانی قراردادهای آتی، فیوچرز و آپشن‌ها
• رویکرد مدیریت ریسک در مشتقات
• درک مفاهیم پوشش ریسک، سفته‌بازی و فرصت‌های آربیتراژ
• استراتژی‌های F&O
• مفهوم بازار به بازار در مشتقات
• مثال لایو از نحوه ثبت اوردرها در فیوچرز و آپشن‌ها

پیش‌نیازهای دوره

• آشنایی با مبانی مالی

توضیحات دوره

این دوره با رویکرد مدیریت ریسک به مشتقات مالی می‌پردازد و برای افرادی که صرفاً به دنبال معامله فیوچرز و آپشن‌ها با تمرکز بر سودگیری هستند گزینه ایده‌آلی نیست. با این حال، در بخش آپشن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی آپشن‌ها، تا حد مناسبی پوشش داده می‌شوند.

این دوره در سطح مبتدی تا متوسط طراحی شده و می‌تواند به‌ عنوان جایگزین یا مکمل دوره‌های دانشگاهی مشتقات مالی مورد استفاده قرار گیرد.

مفاهیم به‌ صورت کاملاً کاربردی و با استفاده از داده‌ لایو و تاریخی مشتقات از وبسایت NSE و MCX آموزش داده می‌شوند. تمرین‌ها و مدل‌های مبتنی بر اکسل برای تقویت یادگیری استفاده می‌شوند.

تمرکز اصلی دوره بر استراتژی معاملات مشتقات است. همچنین مفاهیم مشتقات از دیدگاه پوشش ریسک است و کمتر از دیدگاه سفته‌بازی می‌باشد، هر چند تلاش شده تعادل مناسبی بین هر دو برقرار شود.

نکات برجسته دوره:

• دوره کاربردی با شش ساعت پوشش گسترده در مورد قراردادهای آتی، فیوچرز و آپشن‌ها
• پوشش جامع مشتقات با استفاده از داده‌ بازار واقعی از وبسایت NSE
• واکشی و اعمال مفاهیم مستقیماً روی مشتقات و قیمت سهام شرکت‌هایی مانند Reliance Industries و Infosys و HUL و IndusInd Bank و Nifty
• این دوره مملو از کارهای مالی در مورد مشتقات و شامل تمرین‌های عملی فراوانی است.
• استفاده گسترده از مایکروسافت اکسل برای یادگیری پیشرفته
• تمام توابع، قالب‌ها و مدل‌های اکسل منابع قابل دانلود هستند.
• مشتقات سهام (فیوچرز و آپشن)، مشتقات کالایی (طلا، آلومینیوم، پنبه) و بسیاری دیگر از موارد واقعی را پوشش می‌دهد.
• ویدئوهای پیش‌نمایش چندین فصل در دسترس هستند. 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• دانشجویان MBA گرایش مالی
• علاقه‌مندان به بازار مشتقات