تسلط به سرمایه‌گذاری - سهام، ETFs، رمزارزها، BTC ،REITs و طلا

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک ریسک‌ها و ضروریات سرمایه‌گذاری - چرا عدم سرمایه‌گذاری می‌تواند پرریسک‌تر از سرمایه‌گذاری باشد؟
• مبانی ورود به بازار سهام - آماده‌سازی‌ها، اشتباهات رایج و انتظارات واقعی - نگاهی عمیق به دنیای سهام، بازار سهام و ETFs
• درک نقش بانک‌های مرکزی مانند FED و ECB و سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره آنها بر اقتصاد و بازار سرمایه
• استفاده از چرخه‌ها، بخش‌ها و فصلی‌سازی‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری با حمایت الگوریتم‌های هوش مصنوعی - آشنایی با تحلیل تکنیکال - از ایجاد حساب TradingView
• نظریه‌های پورتفولیو و راهنمایی‌های عملی برای ساخت پورتفولیوی خود، شامل نگاهی به استراتژی‌های حرفه‌ای
• درک محاسبه‌ها و متریک‌های سرمایه‌گذاری - از سرمایه‌گذاری بازار تا نسبت P/E و متدهای ارزش‌گذاری پیشرفته
• متریک‌های مالی مانند نسبت EV و EBITDA، نسبت P/E (نسبت قیمت به سود)، نسبت P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری) و نسبت P/S (نسبت قیمت به فروش) و نسبت PEG
• درک و استفاده از مدل DCF (جریان نقدی تنزیل یافته) - یاد می‌گیرید چگونه ارزش ذاتی یک سهام را محاسبه کنید و به مدل‌های DCF ما دسترسی داشته باشید.
• بررسی سرمایه‌گذاری رشد - روش‌هایی برای شناسایی بازارها و شرکت‌های رو به رشد - سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش الهام‌ گرفته از وارن بافت و بنجامین گراهام - چگونه سهام کم‌ارزش را پیدا کنیم؟
• سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد برای دریافت درآمد غیرفعال از طریق سود سهام و ارزیابی سود تقسیمی سهام - بررسی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین از املاک و مستغلات تا وام‌‌دهیP2P و سرمایه‌گذاری‌های غیرمتعارف
• راهنمای گام‌به‌گام برای ایجاد یک پورتفولیوی متنوع، شامل رمزارزها، سهام و ETFs
• استراتژی‌های پوشش ریسک برای محافظت از پورتفولیو در برابر کاهش ارزش بازار
• مبانی مالیات‌ بر سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، ETFs و رمزارزها و نحوه اجتناب از تله‌های مالیاتی
• ابزارها، وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی پیشنهادی برای آموزش و تحلیل سرمایه‌گذاری
• درک متریک‌هایی مانند بازده سرمایه‌گذاری (ROIC)، نسبت LTV به CAC و موارد دیگر
• یادگیری درباره دنباله فیبوناچی و نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی و افزونه‌های فیبوناچی در معاملات

پیش‌نیازهای دوره

• هیچ دانش قبلی نیاز نیست، همه موارد به صورت گام‌به‌گام به شما نشان داده خواهد شد.

توضیحات دوره

عدم سرمایه‌گذاری خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری است. این عجیب نیست؟

ولی این حقیقت است زیرا ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که بانک‌های مرکزی عرضه پول را گسترش می‌دهند و در نتیجه، تورم ایجاد و قدرت خرید پول ما را کاهش می‌دهند.

عدم سرمایه‌گذاری 100% تضمینی برای از دست دادن پول در بلندمدت است و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد!

آیا می‌خواهید به اصول سرمایه‌گذاری از بازار سهام تا سهام، ETFs و رمزارزها تسلط پیدا کنید؟

آیا می‌خواهید بفهمید که چگونه بانک‌های مرکزی اقتصاد ما را شکل می‌دهند و چگونه می‌توانید از این دانش به نفع خود استفاده کنید؟

پس این دوره برای شما مناسب است.

به دوره «تسلط به سرمایه‌گذاری - سهام، ETF، رمزارز، REIT و طلا» خوش آمدید! بالاخره یاد می‌گیرید که چگونه پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید.

در این دوره، شما سفری جامع به دنیای بازارهای مالی خواهید داشت و یاد خواهید گرفت که عدم سرمایه‌گذاری معمولاً می‌تواند پرخطرتر از ساخت عمدی یک پورتفولیو باشد.

ما همه موارد از مبانی ورود به بازار سهام تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته الهام‌گرفته از بزرگان مانند وارن بافت و بنجامین گراهام را پوشش می‌دهیم.

تصور کنید که قادر به موارد زیر باشید:

• درک ریسک‌های عدم سرمایه‌گذاری و چرا مدیریت فعال ثروت شما ضروری است.
• تسلط به مبانی ورود موفق به دنیای سهام، ETFs و ETCs و رمزارزها
• کسب درک عمیق از چرخه‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی و تأثیر آنها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شما
• گنجاندن حمایت الگوریتم‌های هوش مصنوعی، چرخه‌ها، بخش‌ها و فصلی‌سازی‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری خود
• تسلط به تحلیل تکنیکال - از ایجاد حساب TradingView تا درک الگوهای نموداری و اندیکاتورهای پیچیده
• متنوع‌سازی پورتفولیوی خود، با راهنمایی نظریه‌های پورتفولیو و بینش‌های مربوط به استراتژی‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری
• یادگیری هنر محاسبه سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری شرکت‌ها با استفاده از متریک‌های مالی و مدل‌های DCF

این دوره به شما موارد زیر را ارائه می‌دهد:

• مجموعه‌ای گسترده از دانش، از مبانی سرمایه‌گذاری تا استراتژی‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری رشد و مبتنی بر ارزش
• راهنمایی‌های عملی برای ایجاد پورتفولیوی متنوع، شامل سهام، ETFها، رمزارزها و موارد دیگر
• درک عمیق از ارزیابی متریک‌های مالی و نحوه کشف سهام‌های کم‌ارزش
• بینش در مورد سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و نحوه ایجاد درآمد غیرفعال از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
• استراتژی‌هایی برای پوشش ریسک پورتفولیو و مبانی اجتناب از تله‌های مالیاتی
• دسترسی به ابزارها، وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی پیشنهاد شده برای آموزش مداوم و تحلیل سرمایه‌گذاری‌های شما
• مناسب برای مبتدیان، سرمایه‌گذاران باتجربه و کسی که به دنبال گسترش دانش مالی خود برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمند و داده محور است.

مواردی که در دوره خواهید آموخت:

• درک LTV و CAC برای مقیاس‌بندی شرکت
• ریسک‌ها و اهمیت سرمایه‌گذاری
• شروع در بازار سهام - الزامات، اشتباهات، انتظارات
• انتخاب کارگزار مناسب برای سهام، ETFs و طرح‌های پس‌انداز
• انتخاب کارگزار رمزارز و ایجاد حساب کاربری
• اشتباهات رایج در سرمایه‌گذاری‌های بازار سهام
• درک بهره مرکب در بازار سهام
• مبانی سهام، عرضه اولیه سهام (IPOs) و دلایل عرضه
• عوامل مؤثر بر قیمت سهام - سود، نقدینگی، احساسات
• چرخه‌های اقتصادی و بازار سهام - چرخه‌های نقدینگی و اعتبار بانک مرکزی
• درک ETFs و ETCs، صندوق‌ها و شاخص‌ها
• ارزیابی رمزارزها - پایداری بیت‌کوین
• سرمایه‌گذاری چرخه‌ای بر اساس چرخه‌های اقتصادی و اعتباری
• تأثیر فصلی بودن بر بازده سهام و ETF
• الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل چرخه سرمایه‌گذاری و بخش
• ابزارها و مبانی تحلیل تکنیکال - وب‌سایت‌ها، نمودارها و روندها
• ایجاد حساب TradingView برای تحلیل نمودار
• درک الگوهای نموداری - نمودارهای خطی، میله‌ای، کندل‌استیک
• نظریه داو جونز - درک روندهای صعودی
• ریسک‌های روندهای نزولی در سهام‌های جداگانه
• دیدگاه جامع از روندها - روندهای جانبی و تحلیل مرحله‌ای
• بازه‌های زمانی روزانه در مقابل هفتگی در تحلیل نمودار
• حمایت و مقاومت - مفهوم و کاربرد
• خطوط روند و کانال‌ها در تحلیل نمودار
• الگوهای کلیدی نموداری - سقف دوقلو، سر و شانه، گوه‌ها و توزیع وایکاف
• میانگین‌های متحرک - تحلیل 20، 50، 100، 200 روزه
• شاخص قدرت نسبی (RSI) - شناسایی واگرایی صعودی و نزولی
• ردیابی نقدینگی خالص ذخیره فدرال
• درک گردش ارز و عرضه پول M2
• استفاده از حجم برای ارزیابی روندهای بازار و شاخص‌های وحشت
• شناسایی الگوهای کندل صعودی
• شناسایی الگوهای کندل نزولی
• اعمال دنباله فیبوناچی در تحلیل نمودار
• استفاده از Finviz برای تحلیل نمودار عملی
• راه‌اندازی TradingView با یک قالب نموداری
• ساخت پورتفولیو - مبانی و تخصیص دارایی
• استراتژی‌های حرفه‌ای پورتفولیو - ری دالیو، گرد کومر
• امور مالی شخصی - ظرفیت سرمایه‌گذاری و ساخت پورتفولیو
• افق سرمایه‌گذاری و همبستگی ریسک
• تعیین نرخ‌های برداشت پول - بک‌تست و شبیه‌سازی مونته کارلو
• متریک‌های ارزش‌گذاری سهام - ارزش بازار، سهام در گردش
• درک نسبت PE و محدودیت‌های آن
• تحلیل نسبت PE تاریخی و مقایسه رقبا
• نسبت‌های قیمت به ارزش دفتری (P/B) و قیمت به فروش (P/S)
• ارزیابی سهام رشدی با نسبت PEG
• مضرب‌های EBITDA و EV/EBITDA برای ارزش‌گذاری سهام
• چالش‌های EBITDA و EV/EBITDA در ارزیابی سهام
• مدل DCF برای ارزش‌گذاری ذاتی سهام
• اعمال نسبت‌های PE و جریان نقدی آزاد بر سهام خاص
• تحلیل بازده سرمایه سرمایه‌گذاری شده (ROIC)
• بررسی نظریه بازار کارآمد
• جزئیات مربوط به جبران خسارت سهام و بازخرید سهام
• ارزش‌گذاری بیت‌کوین با استفاده از مدل‌های ریاضی
• سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد - استراتژی‌ها و شناسایی بازار
• یافتن سهام قابل رشد و ETFs - رویکردهای مختلف
• چارچوب آرنی برای ارزیابی سهام قابل رشد
• تکنیک‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش - غربالگری و رپلیکیشن پورتفولیو
• یافتن سهام ارزشس و ETFs
• تعیین ارزش منصفانه سهام و ETFs
• سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد - ایجاد جریان نقدی از سود سهام
• ارزیابی سود سهام و ETFs
• درک اوراق قرضه و عملکرد آنها
• سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه - یافتن و خرید
• سرمایه‌گذاری وام‌های همتا به همتا (P2P)
• سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و اهرم مالی
• سرمایه‌گذاری‌های جایگزین - هنر، سکه، فلزات، ساعت، خودرو
• ایجاد یک پورتفولیوی نمونه با سهام، ETFs و بیت‌کوین
• راهنمای عملی برای معاملات کاغذی و معاملات واقعی در Kraken
• راه‌اندازی و استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری برای رمزارزها
• استراتژی‌های میانگین‌گیری هزینه زمانی و دلاری در بازار
• ردیابی عملکرد پورتفولیو و مدیریت مالی
• ملاحظات مربوط به متعادل‌سازی مجدد پورتفولیو
• استراتژی‌های پوشش ریسک - متنوع‌سازی، فروش استقراضی و آپشن‌ها
• اطلاعات مالیاتی اولیه برای سهام، ETFs، کالاها و رمزارزها
• استفاده از ابزارها و هوش مصنوعی برای تحلیل و بهره‌وری سرمایه‌گذاری
• غربالگران سهام و منابع اطلاعاتی - Investopedia و Finviz
• اطلاعات صورت‌های مالی و درآمد شرکت‌ها
• اطلاعات و غربالگران ETF و رمزارزها
• دستیار هوش مصنوعی در تحلیل سرمایه‌گذاری - چت‌جی‌پی‌تی و افزونه‌های کروم
• بررسی ابزارهای هوش مصنوعی - StockGPT و Perplexity و Merlin AI و Traderfox AI و Finchat AI
• و خیلی موارد دیگر

از فرصت استفاده کنید تا درک عمیقی از پویایی بازار سرمایه داشته باشید و مهارت‌های خود را در دنیای سرمایه‌گذاری تقویت کنید.

همین امروز در دوره «تسلط به سرمایه‌گذاری - سهام، ETFs، رمزارزها، REITs و موارد دیگر» شرکت کرده و سفر خود را به سوی خرد و استقلال مالی شروع کنید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• کسی که علاقه‌مند به دستیابی به استقلال مالی و یادگیری نحوه‌ به‌کارگیری پول خود از طریق تصمیمات هوشمندانه‌ سرمایه‌گذاری است.
• مبتدیانی که بدون تجربه‌ قبلی می‌خواهند یاد بگیرند که چگونه پول خود را به صورت استراتژیک و مؤثر سرمایه‌گذاری کنند.
• متخصصان شاغل که می‌خواهند بخشی از درآمد خود را سرمایه‌گذاری کرده و درآمد اضافی ایجاد کنند.
• افراد خویش‌فرما و کارآفرینانی که می‌خواهند پس‌انداز خود را متنوع کرده و در کلاس‌های مختلف دارایی سرمایه‌گذاری کنند.
• افرادی که در مرحله‌ برنامه‌ریزی مالی هستند، مانند بازنشستگان آینده، که می‌خواهند برای تأمین معاش خود ثروت بسازند.