دوره پیش‌بینی مالی، مدل‌سازی و مدیریت ریسک

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک مبانی مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی 
• درک هدف پیش‌بینی مالی
• ساخت اولین مدل پیش‌بینی مالی خود 
• یاد می‌گیرید چگونه یک مدل مالی قوی بسازید.
• شناخت نقش پیش‌بینی در برنامه‌ریزی استراتژیک 
• بررسی سه صورت مالی (ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان نقدی) 
• یاد می‌گیرید چگونه اهداف پیش‌بینی خود را تعریف کنید.
• شناسایی متغیرها و عوامل کلیدی 
• تحلیل پیش‌بینی‌های مالی با استفاده از تحلیل نسبت‌
• یادگیری درباره روندهای آینده در پیش‌بینی 
• درک مدیریت ریسک مالی (FRM) 
• تمایز قائل شدن بین ریسک، عدم قطعیت و تصادفی بودن
• تمایز قائل شدن بین مدیریت ریسک و اندازه‌گیری ریسک 
• درک اهمیت حاکمیت ریسک 
• توصیف بودجه‌بندی ریسک و درک نقش آن در حاکمیت ریسک
• درک اهمیت مدیریت افراد، فرآیندها، فناوری و ساختار سازمانی برای مدیریت موثر ریسک
• تشخیص تفاوت بین ریسک‌های خاص و سیستماتیک
• تعریف، دسته‌بندی و تمایز بین ریسک‌های مالی 
• شناسایی و درک اصول ریسک‌های اعتباری، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک عملیاتی
• تمایز قائل شدن بین پیشگیری از ریسک و اجتناب از آن
• تعریف و اعمال مفاهیم خود-بیمه‌گری، تغییر ریسک و انتقال ریسک 
• درک بیمه به عنوان روشی برای انتقال ریسک‌ها 
• شناسایی برون‌سپاری و مشتقات به عنوان دو روش برای تغییر ریسک 

پیش‌نیازهای دوره

• نرم‌افزار اکسل روی PC یا مک برای دوره مدل‌سازی مالی نصب باشد.
• درک خوبی از اکسل و فرمول‌های آن برای دوره مدل‌سازی مالی داشته باشید.
• دانش اولیه از امور مالی و حسابداری داشته باشید.

توضیحات دوره

فایل‌های تمرینی و دمو در دوره گنجانده شده است.

پیش‌بینی عملکرد مالی و مدیریت ریسک مالی یک کسب‌وکار برای موفقیت آن حیاتی است. با استفاده از یک نرم‌افزار معروف، مایکروسافت اکسل و اصول مدیریت ریسک مالی (FRM)، یاد می‌گیرید که چگونه یک مدل پیش‌بینی مالی ایجاد کنید.

شما با ساخت یک مدل مالی و پیش‌بینی بر اساس یک شرکت خیالی در دوره اول، تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار خود را بهبود می‌بخشید. پیش از ورود به دوره، شما به درک اولیه از اکسل نیاز دارید.

در دوره دوم، اصول مدیریت ریسک مالی را با تمرکز بر پیاده‌سازی و کاربرد عملی پوشش خواهیم داد. به‌ویژه، به ریسک اعتباری، نرخ بهره، ریسک ارز و ریسک عملیاتی خواهیم پرداخت. لطفاً توجه داشته باشید که این دوره به عنوان دوره آمادگی برای آزمون‌های FRM به کار نمی‌رود.

دوره‌ها شامل فایل‌های مدرس و فایل‌های تمرینی است تا بتوانید آنچه را که یاد گرفته‌اید تمرین کرده و اعتمادبه‌نفس کسب کنید. از دانشجویان انتظار می‌رود که دانش اولیه از اصول مالی و حسابداری داشته باشند.

مباحث دوره؟

پیش‌بینی مالی:

• درک مبانی مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی با استفاده از اکسل
• شناخت هدف پیش‌بینی مالی
• ساخت اولین مدل پیش‌بینی مالی خود در اکسل
• یاد می‌گیرید چگونه یک مدل مالی قوی بسازید.
• شناخت نقش پیش‌بینی در برنامه‌ریزی استراتژیک 
• بررسی سه صورت مالی (ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان نقدی) 
• یاد می‌گیرید چگونه اهداف پیش‌بینی خود را تعریف کنید.
• شناسایی متغیرها و عوامل کلیدی 
• تحلیل پیش‌بینی‌های مالی با استفاده از تحلیل نسبت‌
• یادگیری درباره روندهای آینده در پیش‌بینی 

مدیریت ریسک مالی:

• تمایز قائل شدن بین ریسک، عدم قطعیت و تصادفی بودن 
• تمایز قائل شدن بین مدیریت ریسک و اندازه‌گیری ریسک
• درک اهمیت حاکمیت ریسک 
• توصیف بودجه‌بندی ریسک و درک نقش آن در حاکمیت ریسک
• شناخت اهمیت مدیریت افراد، فرآیندها، فناوری و ساختار سازمانی برای مدیریت موثر ریسک 
• شناخت تفاوت بین ریسک‌های خاص و سیستماتیک
• تعریف، دسته‌بندی و تمایز بین ریسک‌های مالی
• شناسایی و درک اصول ریسک‌های اعتباری، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک عملیاتی 
• شناسایی احتمال، انحراف معیار، ارزش در معرض خطر (VaR) و تحلیل سناریو و آزمون استرس به عنوان متریک‌های اندازه‌گیری ریسک
• تمایز قائل شدن بین پیشگیری از ریسک و اجتناب از آن
• تعریف و اعمال مفاهیم خود-بیمه‌گری، تغییر ریسک و انتقال ریسک 
• شناسایی بیمه به عنوان روشی برای انتقال ریسک‌‌ها
• شناسایی برون‌سپاری و مشتقات به عنوان دو روش برای تغییر ریسک 

این بسته دوره شامل موارد زیر است:

• بیش از 10 ساعت آموزش‌های ویدئویی
• بیش از 70 درس ویدئویی جداگانه
• فایل‌های دوره و فایل‌های تمرین برای همراهی با دوره

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• صاحبان مشاغل و کارآفرینانی که می خواهند تصمیم‌گیری کسب‌وکار داده محور داشته باشند.
• افرادی که در صنعت مالی کار می‌کنند و می‌خواهند یاد بگیرند که پیش‌بینی مالی چگونه کار می‌کند.
• کسانی که به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگران شرکت و کسب‌وکار و تحلیلگران مالی هستند.
• سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان
• مشاوران کسب‌وکار و امور مالی
• کسانی که می‌خواهند اصول مدیریت ریسک را درک کنند.
• این دوره به عنوان آمادگی برای آزمون‌های FRM خدمت نمی‌کند، اما منبع کمکی مفیدی است.