چرخه‌های جریان نقدی و تحلیل آن

معرفی
سرفصل

✅ سرفصل و جزئیات آموزش

یاد بگیرید چگونه جریان نقدی یک کسب و کار را پیش بینی و بهینه سازی کنید.

در این دوره یاد بگیرید که شرکت‌ها چگونه جریان نقدی خود را مدیریت می‌کنند. این دوره به بررسی چرخه جریان نقدی عملیاتی و چرخه جریان نقدی سرمایه‌گذاری می‌پردازد و با استفاده از مثال‌های واقعی، شکاف تأمین مالی سرمایه در گردش یک شرکت را محاسبه می‌کند.

استراتژی‌های مهمی را که شرکت‌ها می‌توانند برای بهینه‌سازی حساب‌های سرمایه در گردش خود استفاده کنند، بررسی کنید و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایدار یا توسعه‌ای را مورد تحلیل قرار دهید. همچنین یاد می‌گیرید که چگونه زمان بازگشت سرمایه را برای یک پروژه ارزیابی کنید و به بررسی بازگشت سرمایه بپردازید.

در نهایت، آنچه را که آموخته‌اید ترکیب کنید و بیانیه جریان نقدی تولید کنید تا معیارهای کلیدی مانند درآمد خالص، EBITDA، جریان نقدی از عملیات و جریان نقدی آزاد را مقایسه کنید. این دوره از دیدگاه وام‌دهنده و وام‌گیرنده به مسائل نگاه می‌کند، بنابراین شما به عنوان یک تحلیلگر کامل اعتبار، تصویری کامل از چگونگی پیش‌بینی و بهینه‌سازی جریان نقدی برای یک کسب‌وکار خواهید داشت.

چرخه‌های جریان نقدی و تحلیل آن

فصل 1: مقدمه

مقدمه 0:01:31
اهمیت نقدینگی 0:01:53
چرا کسب‌وکارها در مدیریت نقدی شکست می‌خورند؟ 0:02:27
مقایسه استراتژی‌های جریان نقدی کوتاه‌مدت در مقابل بلندمدت 0:00:51

فصل 2: چرخه جریان نقدی عملیاتی

بررسی کلی چرخه‌های جریان نقدی عملیاتی 0:00:55
کل سرمایه در گردش و سرمایه در گردش عملیاتی 0:01:59
درک موجودی در مدیریت جریان نقدی 0:02:01
نقش حساب‌های دریافتی در جریان نقدی 0:01:32
نقش حساب‌های پرداختنی در جریان نقدی 0:01:06
اهداف کلیدی در مدیریت سرمایه در گردش 0:02:23
شکاف تأمین مالی سرمایه در گردش 0:02:02
بررسی کلی محاسبه‌گر شکاف تأمین مالی و خط اعتباری 0:01:10
محاسبه روزهای دریافتی، روزهای موجودی و روزهای پرداختنی 0:02:22
محاسبه خط اعتباری مورد نیاز و مجاز 0:02:26
بهبود چرخه سرمایه در گردش: حساب‌های پرداختنی 0:01:14
بهبود چرخه سرمایه در گردش: حساب‌های دریافتی 0:01:08
بهبود چرخه سرمایه در گردش: موجودی 0:01:10
اهداف سرمایه در گردش 0:01:34
بهینه‌سازی کارایی در شیوه‌های سرمایه در گردش 0:01:20
استراتژی‌ها برای بهینه‌سازی نقدینگی 0:01:17

فصل 3: چرخه جریان نقدی سرمایه‌گذاری

تفاوت‌های بین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری 0:01:08
درک هزینه‌های سرمایه‌گذاری (CapEx) 0:01:16
بررسی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای 0:02:02
درک چرخه سرمایه‌گذاری بلندمدت 0:02:35
محاسبه زمان بازگشت و بازگشت سرمایه (ROI) بر روی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای 0:03:31
به کارگیری سرمایه‌گذاری‌های سرمایه برای شما 0:01:15
اهداف سرمایه‌گذاری 0:01:05