مدل سازی قیمت های بازار با استفاده از فرآیندهای تصادفی با زبان Wolfram
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
درباره مجموعه فرآیندهای تصادفی و توزیع های آماری در زبان Wolfram که می تواند با طیف وسیعی از پدیده های بازار منطبق شود، اطلاعاتی کسب کنید.
زبان Wolfram شامل مجموعه کاملی از فرآیندهای تصادفی و توزیع های آماری است که می تواند با طیف وسیعی از پدیده های بازار منطبق شود. دوره پیش رو این موضوع را با توضیح مدل سازی قیمت های سهام، پورتفولیوها، بازده شاخص، اوراق قرضه، قیمت اختیار معامله، نرخ ارز و ریسک مشروط با استفاده از فرآیندهای تصادفی مانند فرآیند ARCH، سری های زمانی بردار مقدار، مدل ARMA، مدل Chen، فرآیند Ito و Merton jump diffusion نشان می دهد.
در ادامه نحوه دسترسی به داده های مالی از پایگاه Wolfram Knowledge، هموارسازی و تبدیل داده ها، ساخت مدل هایی برای بررسی قیمت و بازده سهام، آزمایش انواع مختلف مدل ها، بررسی الگوهای توزیع قیمت ها و بازده ها و سایر موارد را بیاموزید.
مدل سازی قیمت های بازار با استفاده از فرآیندهای تصادفی با زبان Wolfram
-
فرآیندهای تصادفی 0:03:49
-
تابع داده های مالی 0:03:05
-
برازش مدل سری های زمانی 0:09:29
-
تفاوت ها 0:05:32
-
MapThread 0:05:36
-
توزیع هایپربولیک 0:20:41
-
فرآیند Ito 0:09:15
مشخصات آموزش
مدل سازی قیمت های بازار با استفاده از فرآیندهای تصادفی با زبان Wolfram
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:پیشرفته
- تعداد درس:7
- مدت زمان :0:57:27
- حجم :157.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
- زمان: 07:20:18
- تعداد درس: 41
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:50:07
- تعداد درس: 11
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:32:07
- تعداد درس: 9
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 01:03:26
- تعداد درس: 10
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:09:25
- تعداد درس: 17
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 02:10:10
- تعداد درس: 17
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 03:27:13
- تعداد درس: 31
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
- زمان: 44:46:00
- تعداد درس: 462
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی