اکسل برای مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری: راهنمای کامل

آنچه یاد خواهید گرفت:

• مدل‌سازی مالی چیست؟ چرا اهمیت دارد؟
• انواع مدل‌های مالی
• مروری بر متدهای ارزش‌گذاری (DCF ،Multiples ،LBO و غیره)
• رابط کاربری اکسل، میانبرها و بهترین شیوه ها
• قالب‌بندی و طرح بندی برای مدل‌های مالی
• توابع کلیدی اکسل برای امور مالی
• ساخت صورت سود و زیان
• ساخت ترازنامه 
• لینک کردن صورت جریان وجوه نقد 
• نسبت‌های سودآوری
• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری
• ارزش‌گذاری جریان نقد تنزیل شده (DCF)
• ارزش‌گذاری نسبی: تحلیل شرکت‌های قابل مقایسه
• تحلیل معاملات پیشین و موارد دیگر

پیش‌نیازهای دوره

• هیچ تجربه قبلی در اکسل مورد نیاز نیست.

توضیحات دوره

مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری در قلب امور مالی شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و تحقیقات سهام قرار دارند. این دوره طراحی شده است تا به شما کمک کند تا به اکسل به عنوان یک ابزار حرفه‌ای برای تحلیل کسب‌وکارها، پیش‌بینی عملکرد و تعیین ارزش تسلط یابید.

چه در حال آماده‌سازی برای یک حرفه مالی باشید، چه کسب‌وکار خود را اداره می‌کنید، یا صرفاً به دنبال تقویت مهارت‌های مالی خود هستید، این راهنمای جامع شما را گام‌به‌گام با تکنیک‌هایی که توسط تحلیلگران مالی برتر در سراسر جهان استفاده می‌شود، آشنا می‌کند.

آنچه خواهید آموخت:

• مدل‌سازی مالی چیست؟ چرا اهمیت دارد؟
• انواع مدل‌های مالی
• مروری بر متدهای ارزش‌گذاری (DCF، Multiples ،LBO و غیره)
• رابط کاربری اکسل، میانبرها و بهترین شیوه ها
• قالب‌بندی و طرح بندی برای مدل‌های مالی
• توابع کلیدی اکسل برای امور مالی (IF ،INDEX ،MATCH ،VLOOKUP و غیره)
• محدوده‌های نام‌گذاری شده پویا و اعتبارسنجی داده‌ها
• تکنیک‌های حسابرسی و بررسی خطا
• مقدمه‌ای بر مدل 3-بیانیه‌ای
• ساخت صورت سود و زیان
• ساخت ترازنامه
• لینک کردن صورت جریان وجوه نقد
• افزودن فرضیات و سناریوها
• نسبت‌های سودآوری
• نسبت‌های نقدینگی و توانایی پرداخت دیون
• نسبت‌های کارایی
• ROIC ،ROE و EVA
• ایجاد داشبوردها و برگه‌های خلاصه
• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری
• ارزش‌گذاری جریان نقد تنزیل شده (DCF) – تئوری
• ساخت مدل DCF در اکسل (گام‌به‌گام)
• ارزش‌گذاری نسبی: تحلیل شرکت‌های قابل مقایسه
• تحلیل معاملات پیشین
• تحلیل حساسیت و جداول داده
• تحلیل سناریو و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو 
• ارجاعات دایره‌ای و محاسبات تکراری
• پیش‌بینی درآمد و هزینه‌ها
• مبانی مدل خرید اهرمی (LBO)

چرا این دوره؟

• تکنیک‌های مورد استفاده در بانکداری سرمایه‌گذاری، سهام خصوصی و مشاوره را پوشش می‌دهد
• مناسب برای یادگیرندگان با دانش اولیه اکسل تا حرفه‌ای‌هایی که مهارت‌های خود را بهبود می‌بخشند.

در پایان این دوره، شما مهارت‌هایی برای ساخت با اعتماد به نفس مدل‌های مالی، تحلیل عملکرد شرکت و انجام ارزش‌گذاری‌های دقیق خواهید داشت، همه در محیط مایکروسافت اکسل. این دانش به شما قدرت می‌دهد تا تصمیمات مالی بهتری بگیرید، از توصیه‌های سرمایه‌گذاری پشتیبانی کنید و در صنعت رقابتی مالی متمایز شوید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• هر کسی که می‌خواهد مهارت‌های اکسل را به تخصص مالی عملی تبدیل کند.
• دانشجویانی که به دنبال مشاغل در امور مالی، حسابداری یا بانکداری سرمایه‌گذاری هستند.
• کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار که می‌خواهند ارزش‌گذاری شرکت را درک کنند.
• حرفه‌ای‌هایی که در امور مالی شرکتی، تحقیقات سهام یا مشاوره کار می‌کنند.