بانکداری سرمایه‌گذاری: تأمین مالی معادن

آنچه یاد خواهید گرفت:

• درک فازهای چرخه عمر یک معدن از اکتشاف اولیه مواد معدنی تا تعطیلی؛
• درک اولویت‌ها و نقاط عطف کلیدی که مدیریت باید در هر مرحله از چرخه عمر معدن بر آن‌ها تمرکز کند.
• درک اهداف استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت مدیریت معدن در رابطه با کاهش ریسک و رشد شرکت.
• توانایی شناسایی منابع تأمین مالی مناسب برای هر مرحله از عمر یک معدن؛
• درک مزایا و معایb اساسی هر متد تأمین مالی؛
• درک مفهوم (تبعیت ساختاری و قراردادی؛
• دانستن معنای تقدم تأمین مالی نسبت به روند عادی کسب‌وکار و در سناریوی نقدینگی؛
• درک مزایا و معایب تأمین مالی پروژه
• درک ملاحظات ساختاردهی معامله در یک تراکنش تأمین مالی پروژه با توجه به وام‌گیرندگان، ضامن‌ها، ساختارهای امنیتی و دارایی‌های تضمین‌شده؛
• توانایی شناسایی ذی‌نفعان مختلف در یک پروژه، و نحوه همکاری آن‌ها با یکدیگر؛
• دانستن نحوه ساختاردهی یک Gantt chart برای زمان‌بندی بهینه تأمین مالی پروژه، و درک اینکه چگونه گردش های کاری مختلف می‌توانند همزمان انجام شوند؛
• درک تفاوت بین تأمین مالی پروژه و تأمین مالی شرکتی؛
• شناخت انواع اصلی تسهیلات شرکتی مورد استفاده در ساختار سرمایه شرکت؛
• درک عوامل ریسک اصلی که باید هنگام قضاوت در مورد معتبر بودن یا نبودن یک مشتری شرکتی به عنوان وام‌گیرنده در نظر گرفت؛
• توانایی تفسیر منحنی هزینه استخراج؛
• درک مسائل کلیدی هنگام تحلیل عملکرد تاریخی و پیش‌بینی‌های یک شرکت؛

پیش نیازهای دوره

• دانش اولیه Microsoft Excel

توضیحات دوره

صنعت معدنکاری چالش‌های منحصربه‌فردی را در آزادسازی ارزش، تضمین پایداری، و بر جای گذاشتن یک میراث مثبت، پیش روی ذی‌نفعان قرار می‌دهد. این امر نیازمند عمق و دقت زیادی در برنامه‌ریزی و هماهنگی ذی‌نفعان مختلف، هم قبل و هم در حین اجرای یک پروژه معدنی است. به همین دلیل، مشتریان باید بدانند که آیا پروژه‌هایشان قابلیت تأمین مالی دارد یا خیر، برای تأمین مالی پروژه‌های خود به چه کسی مراجعه کنند، و به طور خاص، کدام تأمین‌کنندگان مالی مایل به ورود هستند و در کدام فاز پروژه. مشتریان همچنین باید بدانند که چگونه بخش‌های متحرک مختلف ذاتی در تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با معدن را در هر مرحله از راه مدیریت کنند. برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مؤثر تنها زمانی می‌تواند صورت گیرد که بر پایه دانش بنا شده باشد.

این دوره برای ارتقای سریع متخصصان صنعت در نقش‌های front office ایده‌آل است و به آن‌ها می‌آموزد که فرصت‌های تأمین مالی سودآور را شناسایی کرده و به مدیران اصلی خود ارائه دهند. این دوره همچنین برای متخصصان middle-office مناسب است و به آن‌ها می‌آموزد که چگونه ریسک‌های چنین فرصت‌های تأمین مالی را ارزیابی کنند. دوره برای متخصصان تازه‌وارد و سطح متوسط هدف‌گذاری شده است و مهارت‌های تحلیلی و تجاری شرکت‌کنندگان را تقویت می‌کند، و در نتیجه آن‌ها را قادر می‌سازد تا در تأمین مالی موفقیت‌آمیز پروژه‌های معدنی greenfield و brownfield مشارکت کنند.

دوره «تأمین مالی معادن» اصول نظری را با بینش‌های واقعی صنعت ترکیب می‌کند. این دوره به طور خاص برای افرادی طراحی شده است که مستقیماً در تأمین مالی پروژه‌های معدنی دخیل هستند. ماهیت از پایه به بالا این دوره به گونه‌ای طراحی شده که یک سفر جامع را، از ارزیابی اولیه ریسک تا ساختاردهی کلی بسته تأمین مالی، فراهم کند. این به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد تا بسته‌های تأمین مالی سفارشی‌سازی شده، متناسب با نیازهای منحصربه‌فرد مشتریانی که با آن‌ها سروکار دارند، ساختاردهی کنند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که مایل به کسب درک عمیق‌تری از مفاهیم تأمین مالی پروژه، با توجه ویژه به معدنکاری و مواد معدنی هستند.
• بانکداران سرمایه‌گذاری مبتدی که به دنبال تسریع رشد خود در زمینه تأمین مالی پروژه در بانکداری سرمایه‌گذاری هستند.
• کارمندان شرکت‌های معدنی که مایل به گسترش دانش خود در زمینه جذب تأمین مالی بدهی برای شرکت‌های خود هستند.
• متخصصان معدن با آموزش شیمی یا مهندسی، که مایلند دانش خود را به رشته‌های جذب تأمین مالی و به ویژه تأمین مالی بدهی گسترش دهند.