تحلیل مالی برای مشاوران مدیریت و تحلیلگران

آنچه یاد خواهید گرفت:

• چگونه تحلیل‌های مالی را در طول یک پروژه مشاوره به سرعت و با کارایی در اکسل انجام دهید؟
• چگونه از تحلیل‌های مالی نتیجه‌گیری کنید؟
• تحلیل شاخص‌ها و نسبت‌های مالی
• انجام ارزش‌گذاری ضروری شرکت
• تحلیل انواع مختلف سرمایه‌گذاری در اکسل
• تخمین تأثیر فعالیت‌های M&A
• تخمین تأثیر بهبودهای پیشنهادی بر سود و ترازنامه
• ایجاد یک مدل کسب‌وکار از شرکت در اکسل
• تحلیل واحدهای کسب‌وکار

پیش‌نیازهای دوره

• اکسل در سطح مقدماتی یا متوسط
• دانش اولیه در اقتصاد یا امور مالی
• دانش مقدماتی یا متوسط در امور مالی و حسابداری

توضیحات دوره

هدف این دوره چیست؟

در طول بسیاری از پروژه‌های مشاوره، شما باید تحلیل‌های مالی زیادی انجام داده و در مورد یک شرکت یا صنعت خاص نتیجه‌گیری کنید. این امر به ویژه در پروژه‌های ارزیابی موشکافانه، پروژه‌های استراتژیک و پروژه‌های تحول صادق است. تحلیل‌های مالی به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید کدام گزینه بهتر است، چه سرمایه‌گذاری‌هایی را باید انجام دهید، بهبودهای بالقوه را تخمین بزنید یا تأثیر آن را بر سود و ترازنامه برآورد کنید. علاوه بر این، در طول پروژه‌های مشاوره، شما باید همه چیز را 3 برابر سریع‌تر و با داده‌ کم انجام دهید. بنابراین، مدرس در این دوره به شما آموزش خواهد داد که چگونه تحلیل‌های مالی را به سرعت و با کارایی انجام داده و چگونه از آن‌ها نتیجه‌گیری کنید. 

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

• چگونه تحلیل‌های مالی را در اکسل به سرعت و با کارایی انجام دهید؟
• چگونه از تحلیل‌ها نتیجه‌گیری کنید؟
• چگونه صورت‌های مالی را در اکسل تحلیل کنید؟
• چگونه از شاخص‌های مالی استفاده کنید؟
• چگونه یک کسب‌وکار را در اکسل مدل‌سازی کنید؟
• چگونه واحدهای کسب‌وکار شرکت را تحلیل کنید؟
• چگونه تحلیل‌های مرتبط با M&A را انجام دهید؟
• چگونه یک سرمایه‌گذاری بالقوه را در اکسل ارزیابی کنید؟
• چگونه ارزش شرکت را با استفاده از متدهای ساده تخمین بزنید؟

مدرس از طریق مطالعات موردی تدریس می‌کند، بنابراین شما درس های زیادی خواهید داشت که نمونه‌هایی از تحلیل‌ها و ابزارها را نشان می‌دهد. به هر درس، فایل‌های اکسل و همچنین ارائه‌ها و مطالب اضافی پیوست شده است؛ بنابراین به عنوان بخشی از این دوره، شما یک کتابخانه از تحلیل‌های آماده نیز دریافت خواهید کرد.

چرا تصمیم به ایجاد این دوره گرفتیم؟

تحلیل وضعیت مالی شرکت یک مهارت اساسی در مشاوره است. این به شما کمک می‌کند تا وضعیت فعلی شرکت را درک کنید، مشکلات را شناسایی کرده و صرفه‌جویی‌های بالقوه را تخمین بزنید. بسیاری از مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب‌وکار، دانشکده کسب‌وکار را تمام نکرده‌اند و گاهی با برخی تحلیل‌های مالی مشکل دارند که این امر ارتقای شغلی را برایشان دشوار می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از کسانی که امور مالی خوانده‌اند، برخی موارد را فراموش کرده‌اند.

بنابراین، تصمیم گرفتیم این دوره را ایجاد کنیم تا به دانشجویان کمک کند چگونگی انجام تحلیل‌های مالی در اکسل را درک کرده یا بازآموزی کنند. این دوره به شما دانش و بینشی از مطالعات موردی واقعی خواهد داد که زندگی شما را در طول یک پروژه مشاوره بسیار آسان‌تر می‌کند. به لطف این دوره، شما خواهید دانست که چگونه داده‌ مالی را درک، تحلیل و از آن‌ها نتیجه‌گیری کنید. شما همچنین بر اطلاعات ضروری مربوط به ارزش‌گذاری مسلط خواهید شد.

به طور خلاصه، مدرس معتقد است اگر می‌خواهید یک مشاور مدیریت یا تحلیلگر کسب‌وکار در سطح جهانی شوید، باید درک بسیار خوبی از تحلیل‌های مالی داشته باشید. به همین دلیل، این دوره را به شدت به مدیران، مشاوران مدیریت و صاحبان و بنیان‌گذاران کسب‌وکارها توصیه می‌کند. این دوره به شما کمک می‌کند تا در تحلیل‌های مالی در سطح شرکت‌های مشاوره برتر مانند McKinsey ،BCG ،Bain و دیگران، متخصص شوید.

از چه طریقی از این دوره بهره‌مند خواهید شد؟

این دوره یک راهنمای عملی و گام‌به‌گام است که مملو از تحلیل‌ها، ترفندها و نکاتی است که به طور قابل توجهی سرعت شما را در درک و تحلیل کسب‌وکارها بهبود می‌بخشد. تئوری کم است، عمدتاً مثال و نکات فراوانی از تجربه شخصی مدرس وجود دارد.

دوره چگونه سازماندهی شده است؟

دوره در حال حاضر به 8 بخش تقسیم شده است:

• مقدمه: ما با یک مقدمه کوتاه درباره دوره و اطلاعات کلی در مورد نحوه سازماندهی آن شروع می‌کنیم.
• تحلیل کلی صورت‌های مالی: در بخش دوم، به شما نشان خواهیم داد که چگونه 3 صورت مالی اصلی را مانند جریان‌های نقدی، صورت سود و زیان و ترازنامه تحلیل کنید.
• تحلیل مالی شاخص‌ها: در این بخش، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از شاخص‌ها و نسبت‌های مالی برای تحلیل وضعیت شرکت، به ویژه در مقایسه با سایر شرکت‌ها، استفاده کنید. ما به نسبت‌های سودآوری، کارایی، نقدینگی و بدهی نگاه خواهیم کرد.
• مدل‌سازی صورت سود و زیان در عمل: در بخش چهارم، به شما نشان می‌دهیم که چگونه صورت سود و زیان یک شرکت را در اکسل مدل‌سازی کنید.
• تحلیل واحدهای کسب‌وکار: در بخش پنجم، ما به بحث در مورد تحلیل واحدهای کسب‌وکار خواهیم پرداخت. بسیاری از شرکت‌ها کسب‌وکارهای پیچیده‌تری با واحدهای کسب‌وکار فراوان دارند که باید به طور جداگانه تحلیل شوند.
• ارزش‌گذاری: در طول پروژه‌های مشاوره، به ویژه پروژه‌های مربوط به M&A یا ارزیابی موشکافانه، شما باید یک کسب‌وکار خاص را ارزیابی کنید. در این بخش، نمونه‌هایی از چگونگی انجام این کار در عمل را به شما نشان خواهیم داد.
• تحلیل‌های مالی مرتبط با M&A: در این بخش، به شما نشان خواهیم داد که چگونه جنبه‌های مختلف M&A را تحلیل کنید. در اینجا خواهیم دید که کدام بهتر است: رشد ارگانیک یا M&A، چگونه تأثیر M&A بر شرکت را تخمین بزنیم و چگونه تصمیم بگیریم که یک واحد کسب‌وکار را بفروشیم یا نه
• تحلیل سرمایه‌گذاری: در بخش آخر، به شما نشان خواهیم داد که چگونه سرمایه‌گذاری‌های مختلف در شرکت را تحلیل کنید. ما به سرمایه‌گذاری‌های مورد تقاضای مشتریان، سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است صرفه‌جویی ایجاد کنند و سرمایه‌گذاری در گلوگاه‌ها نگاه خواهیم کرد.

شما همچنین قادر به دانلود بسیاری از منابع اضافی خواهید بود:

• چارچوب‌ها و تکنیک‌های مفید
• تحلیل‌های منتخب ارائه شده در دوره
• لینک به ارائه‌ها، مقالات و فیلم‌های اضافی
• لینک به کتاب‌های ارزشمند برای مطالعه

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب‌وکار
• مدیران
• مدیران مالی
• بنیان‌گذاران استارتاپ
• صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط