تسلط به سنجش و ارزیابی ریسک برای کارایی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• اهمیت سنجش ریسک در صنایع مختلف 
• مبانی احتمال و آمار مرتبط با سنجش ریسک
• سنجش ریسک در بازارهای مالی
•  سنجش ریسک در زمینه‌های غیرمالی
• متدهای ارزیابی ریسک کیفی و کمی
• تکنیک‌های تحلیل سناریو و تست استرس
• متدهای آماری پیشرفته مانند مدل‌های کوپولا و نظریه ارزش اکستریم
• سنجش ریسک عملیاتی
• اهمیت رعایت مقررات و گزارش‌دهی ریسک
• استراتژی‌های مدیریت و کاهش ریسک
• کاربردهای صنعتی و مطالعات موردی
• روندهای آتی در سنجش ریسک

پیش نیازهای دوره

• تمایل یا علاقه به یادگیری در مورد سنجش ریسک

توضیحات دوره

اطلاعیه مهم قبل از شرکت در این دوره:

در محیط پیچیده و پویای امروز، درک و سنجش ریسک برای تصمیم‌گیری موثر در صنایع مختلف حیاتی است. دوره جامع مدرس، "تسلط به سنجش ریسک: از اصول تا تکنیک‌های پیشرفته"، برای تجهیز شرکت‌کنندگان با درک عمیق از اصول، ابزارها و کاربردهای سنجش ریسک طراحی شده است.

سنجش ریسک فرآیند شناسایی، کمی‌سازی و ارزیابی ریسک‌های احتمالی است که یک سازمان یا فرد ممکن است با آن مواجه شود. این شامل ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب و تأثیر بالقوه این رویدادها بر اهداف نهاد مربوطه است. هدف از سنجش ریسک فراهم کردن یک مبنای سیستماتیک و تحلیلی برای درک ریسک است که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و استراتژی‌های کاهش آن را فراهم می‌کند.

این دوره با مقدمه‌ای بر سنجش ریسک آغاز می‌شود و به تعریف و انواع ریسک می‌پردازد و اهمیت سنجش ریسک را در صنایعی مانند مالی، مراقبت‌های بهداشتی و مدیریت محیط زیست برجسته می‌کند. سپس به بررسی تحولات تاریخی تکنیک‌های سنجش ریسک می‌پردازیم و نقاط عطف و پیشرفت‌های کلیدی را که شیوه‌های مدرن را شکل داده‌اند، شناسایی می‌کنیم.

شرکت‌کنندگان درک درستی از مفاهیم کلیدی سنجش ریسک، از جمله تمایز بین ریسک و عدم قطعیت، و اصول اساسی احتمال و آمار به دست خواهند آورد. این دوره انواع مختلف ریسک‌های مواجه شده در بازارهای مالی (ریسک‌های بازار، اعتباری و عملیاتی) همراه با ریسک‌های پروژه، زیست‌محیطی و بهداشت و ایمنی در زمینه‌های غیرمالی را پوشش می‌دهد.

ما نگاهی عمیق به متدهای ارزیابی ریسک کیفی و کمی، از جمله قضاوت متخصصان، ماتریس‌های ریسک، ارزش در معرض ریسک (VaR)، ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، توزیع‌های احتمال و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو ارائه می‌دهیم. علاوه بر این، تحلیل سناریو و تست استرس بررسی می‌شوند و تعریف، اهمیت و چگونگی طراحی سناریوها و تست‌های استرس موثر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

تکنیک‌های آماری پیشرفته، مانند مدل‌های کوپولا و نظریه ارزش اکستریم، به همراه نقش رو به رشد یادگیری ماشین در سنجش ریسک معرفی می‌شوند. این دوره همچنین مدل‌های تخصصی برای سنجش ریسک اعتباری، از جمله مدل‌های امتیازدهی اعتباری و ریسک پرتفولیوی اعتباری، و همچنین متدهای سنجش ریسک عملیاتی از طریق توزیع زیان و رویکردهای مبتنی بر سناریو را پوشش می‌دهد.

یکی از جنبه‌های حیاتی این دوره بررسی چارچوب‌ها و استانداردهای نظارتی، از جمله توافق‌نامه‌های بازل، Solvency II ،ISO 31000 و چارچوب COSO است. شرکت‌کنندگان اهمیت رعایت مقررات، افشای ریسک و گزارش‌دهی را در حفظ استانداردها و شیوه‌های صنعت درک خواهند کرد.

استراتژی‌های مدیریت و کاهش ریسک نیز مورد بحث قرار می‌گیرند و شامل تکنیک‌های اجتناب، انتقال و کاهش ریسک می‌شوند. این دوره اهمیت هجینگ و تنوع‌سازی را برجسته می‌کند و نقش بیمه را به عنوان ابزار مدیریت ریسک بررسی می‌کند.

کاربردهای صنعتی و مطالعات موردی واقعی بینش‌های عملی در مورد شیوه‌های سنجش ریسک در بانکداری، مراقبت‌های بهداشتی و مدیریت محیط زیست ارائه می‌دهند و شامل تحلیل بحران مالی 2008، مدیریت ریسک‌های همه‌گیری و ارزیابی ریسک‌های تغییرات آب و هوا هستند.

در نهایت، ما به روندهای آتی در سنجش ریسک، از جمله نوآوری‌هایی مانند فناوری بلاک چین و تحلیل کلان داده، نگاهی می‌اندازیم و شرکت‌کنندگان را برای چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور در این زمینه آماده می‌کنیم.

سنجش ریسک در صنایع مختلف، از جمله مالی، مراقبت‌های بهداشتی، مدیریت محیط زیست و مدیریت پروژه ضروری است. با سنجش دقیق ریسک‌ها، سازمان‌ها می‌توانند استراتژی‌هایی را برای کاهش اثرات نامطلوب، بهینه‌سازی ریسک‌پذیری و بهبود انعطاف‌پذیری و عملکرد کلی ایجاد کنند.

در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان درک جامعی از تکنیک‌ها، ابزارها و کاربردهای سنجش ریسک در صنایع مختلف به دست خواهند آورد و آن‌ها را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و به طور موثر ریسک‌ها را در نقش‌های حرفه‌ای خود مدیریت کنند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان مالی: مدیران ریسک، تحلیلگران و مشاوران مالی که به دنبال تعمیق درک خود از تکنیک‌های سنجش ریسک در بازارهای مالی هستند.
• مدیران پروژه: متخصصان مسئول مدیریت و کاهش ریسک‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه
• مدیران اجرایی کسب‌وکار و تصمیم‌گیرندگان کسب‌وکار: رهبرانی که برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه نیاز به درک مدیریت ریسک دارند.
• مسئولان نظارت و انطباق: افرادی که اطمینان حاصل می‌کنند سازمان‌ها از الزامات و استانداردهای نظارتی مرتبط با ریسک پیروی می‌کنند.
• مدیران و متولیان مراقبت‌های بهداشتی: متخصصان درگیر در مدیریت ریسک‌های مربوط به ارائه خدمات و عملیات بهداشتی
• مدیران محیط زیست و متخصصان پایداری: کسانی که مسئول ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی و پیاده‌سازی شیوه‌های پایدار هستند.
• دانشجویان و دانشگاهیان: افرادی که در حال تحصیل در رشته‌های مدیریت ریسک، مالی یا زمینه‌های مرتبط هستند و می‌خواهند دانش عملی و نظری در سنجش ریسک کسب کنند.
• دانشمندان و تحلیلگران داده: متخصصان علاقه‌مند به استفاده از مدل‌های آماری و تکنیک‌های یادگیری ماشین برای سنجش ریسک
• متخصصان بیمه: ارزیابان ریسک، کارشناسان خسارت و ارزیابان خسارت که نیاز به سنجش و مدیریت انواع ریسک‌ها در صنعت بیمه دارند.
• هر فرد علاقه‌مند به مدیریت ریسک: افرادی که به دنبال بهبود مهارت‌ها و دانش خود در سنجش و مدیریت ریسک در صنایع مختلف هستند.