مدیریت ریسک در خدمات مالی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• شما با مفاهیم کلیدی ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی در خدمات مالی آشنا خواهید شد.
• شما به تکنیک‌های محاسبه و تحلیل ارزش در ریسک (VaR) و معیارهای مرتبط مسلط خواهید شد.
• شما یاد خواهید گرفت ریسک اعتباری و سلامت مالی اوراق قرضه و مشتقات را ارزیابی کنید.
• شما مهارت‌های لازم برای پیاده‌سازی تست استرس و بک‌تست برای مدل‌های ریسک به‌طور مؤثر را توسعه خواهید داد.
• شما در به‌کارگیری چارچوب‌های مدیریت ریسک برای تضمین تاب‌آوری عملیاتی مهارت کسب خواهید کرد.

پیش‌نیازهای دوره

• آشنایی اولیه با آمار یا دوره ریاضی کسب‌وکار ما توصیه می‌شود.

توضیحات دوره

به دوره «مدیریت ریسک در خدمات مالی» خوش آمدید! اگر به دنبال توسعه درکی عمیق از مدیریت ریسک در صنعت مالی هستید، این دوره برای شما طراحی شده است. از طریق یک رویکرد جامع و عملی، ما شما را از مفاهیم بنیادی تا تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک راهنمایی خواهیم کرد؛ مهارت‌هایی که می‌توانید آن‌ها را در سناریوهای واقعی به‌کار ببرید.

در بخش 1، آشنایی با ریسک بازار، شما با اصول اصلی ریسک بازار و اهمیت آن در خدمات مالی آشنا خواهید شد. شما به بررسی مفاهیم اساسی مانند ارزش در ریسک (VaR)، روش‌های پارامتری و میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA) برای محاسبه VaR خواهید پرداخت. همچنین، با معیارهای مالی کلیدی مانند ساختار نرخ بهره، مدت و تحدب آشنا خواهید شد و در نهایت محاسبه عملی VaR پورتفولیو و تست استرس برای اعتبارسنجی مدل‌های ریسک را یاد خواهید گرفت.

در بخش 2، ریسک اعتباری، توجه شما به درک ریسک‌های مرتبط با اعتبار معطوف خواهد شد. این ماژول شامل اصول ریسک اعتباری، از جمله مشتقات، رتبه‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک اعتباری اوراق قرضه است. این بینش‌ها شما را برای ارزیابی محدوده در معرض ریسک اعتباری و اتخاذ تصمیمات آگاهانه آماده خواهد کرد.

در بخش 3، ریسک عملیاتی، شما به چالش‌های مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات مالی خواهید پرداخت. شما چارچوب‌های مدیریت ریسک عملیاتی و استراتژی‌هایی را برای تداوم کسب‌وکار و بازیابی فاجعه بررسی خواهید کرد، اطمینان حاصل خواهید کرد که برای رسیدگی به رویدادهای پیش‌بینی‌نشده به طور موثر آماده‌اید.

در پایان این دوره، شما ابزارها و دانش لازم برای شناسایی، اندازه‌گیری و کاهش انواع مختلف ریسک‌ها در بخش مالی را خواهید داشت. رویکرد عملی این دوره اطمینان می‌دهد که می‌توانید این مهارت‌ها را به‌طور مستقیم در محیط حرفه‌ای‌تان به‌کار ببرید و توانایی شما برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و آگاهانه را افزایش خواهد داد.

به ما بپیوندید و اولین قدم را به سمت تسلط به مدیریت ریسک در خدمات مالی بردارید و تخصص و اعتماد به نفس حرفه‌ای خود را ارتقا دهید!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان مالی و حسابداران